Информационно-аналитический портал
об игорном бизнесе

Где и как купить фьючерсы на Биткоин?

Где и как купить фьючерсы на Биткоин?
#Криптоиндустрия#криптовалюта#фьючерс#криптобиржа#о крипте новичкам#торговля криптой#биткоин

Фьючерсы на Биткоин – это понятие сравнительно новое. Впервые данное явление возникло в конце 2017 года, когда две чикагских биржи – товарная и опционная – добавили фьючерсы на Биткоин в корзину предлагаемых для покупки активов.

Это привело сразу к целому ряду последствий.

  • Популярность криптовалют дополнительно выросла.
  • Появление Биткоина как нового «игрока» на крупной бирже привлекло новых инвесторов.
  • С момента появления фьючерсов появилась возможность зарабатывать не только на росте, но и на падении Биткоина.

 

Что было дальше – мы уже знаем: всего за пару недель цена обвалилась почти в 2 раза. Конечно, причиной этому послужил не только запуск фьючерсов, но и другие факторы. В первую очередь – ажиотажный спрос на криптовалюту и приход в эту область совершенно сторонних людей, которых привела лишь жажда заработать.

Однако фьючерсы вполне могли стать тем «первым камнем», который впоследствии и превратился в лавину. Людей, покупающих фьючерсы на продажу, становилось всё больше по мере того, как Биткоин обновлял максимумы – и разумным инвесторам становилось понятно, что разворот неизбежен. И в какой-то момент давление вниз превысило потенциал роста вверх – а там началось…

 

Обязуюсь взять кредит на вексель: о природе современных контрактов

 

Когда-то товарно-денежные отношения были совсем простыми: мы вам – рыбу, вы нам – шкуры бобра.

Потом посложнее: вы нам шкуры, мы вам деньги, то есть эквивалент любых товаров и услуг.

Дальше – больше. Денег у нас нет, но мы можем взять их в кредит (дать обязательство).

Но и шкур у вас тоже сейчас нет. Поэтому вместо шкур мы получаем обязательство их поставить. То есть, заключаем как раз таки фьючерсный контракт, что к определённому числу мы раздобудем деньги, а вы товар. В таком контракте обыкновенно прописывается и дата, когда наконец-таки будет осуществлён обмен, и количество товара, и его стоимость.

Однако и это ещё не всё. Такой фьючерсный контракт, который подразумевает реальные поставки товара, называется поставочным. Но большинство фьючерсных контрактов, которые торгуются сегодня на биржах, не предполагают никаких реальных поставок, а являются расчётными. Бобр может спокойно плавать в своём пруду: его шкура никому не нужна. Однако это не помешает сотням тысяч людей заключать контракты на то, что данный актив вырастет или упадёт в цене.

Тот, кто верно спрогнозировал движение цены, оказывается в плюсе: например, получает возможность купить актив по 25 долларов, хотя на момент сделки он торгуется по 35 долларов. Такую возможность обеспечивает то, что фьючерсный контракт был заключён заблаговременно, и как изменится цена на дату его исполнения – точно не знал никто.

Как мы видим, с каждой ступенью от реального товарного обмена остаётся всё меньше, а пространства для спекуляций становится всё больше. Сегодня ничто не мешает заплатить деньгами, которых у вас нет (то есть кредитными), за дом, которого тоже ещё нет (то есть строящийся проект компании). Как известно, огромная ипотечная закредитованность населения в США привела к тому, что в кризисном 2009 году банки стали продавать (!) долговые расписки своих клиентов сторонним компаниям. А те, в свою очередь, использовали их для оплаты новых товаров и услуг.

С этой точки зрения становится понятно, почему произошёл кризис: реальных ценностей в системе уже не осталось, а бесконечные расписки на расписки и талоны на талоны в итоге оказываются просто мусором.

Что касается фьючерсов на Биткоин, то это фактически венец – лучшее и худшее, до чего смогла дорасти система обязательств.

Потому что сегодняшний фьючерс на Биткоин – это обязательство приобрести в будущем за кредитные деньги по заранее заявленной цене участок программного кода, который по своей сути является списком ранее проведённых сделок и переводов.

Однако порой и такой контракт может оказаться очень выгодным.

Зачем покупать фьючерс на Биткоин

 

Заключив на бирже фьючерсный контракт на Биткоин – или вообще на любую криптовалюту – вы, как уже говорилось, сможете в будущем рассчитывать на её покупку/продажу по более высокой/низкой цене, чем она реально будет торговаться к тому моменту.

Однако тут есть ещё несколько важных плюсов:

  • Можно получать прибыль от падения цены. И тогда тот факт, что Биткоин достиг дна, совсем не мешает заработку.
  • Фьючерс можно купить, имея всего 40% от суммы контракта.
  • При желании можно купить фьючерсов на Биткоин на сумму больше, чем стоимость всех существующих в мире Биткоинов.

 

Майнеры могут хеджировать свои риски: если криптовалюта будет стоить в конце мая дорого, они её продадут и получать большую прибыль. Если же дёшево, то они заранее покупают фьючерсный контракт, чтобы некто купил у них в конце мая их криптовалюту по заранее известной высокой цене.

Это похоже на то, как земледелец страхует свои риски тем же фьючерсом, ещё весной договариваясь, что у него скупят кукурузу по 1000 рублей за мешок. И неважно, что в урожайный сентябрь этот мешок будет стоить 700 рублей, а в неурожайный – 1200.

Крайне важно то, что Биткоин может обесцениться хоть до нуля, да и по сути эта криптовалюта никем не регулируется, так что обязательств по ней никто не несёт – и даже вернуть перевод нельзя. А вот фьючерс контролируется биржей, на которой вы его купили. И в момент его покупки биржа даёт вам гарантию, что сделка состоится. А это значительно меняет ракурс инвестирования в Биткоины и из подобия азартной игры превращает иго в более-менее надёжную деятельность, которая как раз и может привлечь институциональных инвесторов.

 

Как купить фьючерс на Биткоин

 

Первое, с чего советуют начать эксперты – это составить свой план действий и определиться со стратегией. В понятие стратегии входят:

  • Цель: чего вы хотите добиться и на какой риск готовы пойти.
  • Какие криптовалюты выбираете для инвестирования.
  • Почему вы желаете использовать именно фьючерсы. Стоит сразу отметить, что это значительно более рискованный инструмент, чем покупка любого «чистого» актива. В том числе, и криптовалютного.

 

Как выбрать брокера для покупки фьючерса

 

Попасть на крупную мировую биржу, имея в кармане $1000, просто невозможно: там торгуют совсем другими лотами. Однако можно воспользоваться услугами брокера – специальной компании, которая принимает множество поручений от мелких инвесторов, чтобы потом реализовать их на бирже одним крупным лотом.

Выбор брокера, так же как и криптобиржи – это очень ответственное дело. И в первую очередь, потому, что очень легко нарваться на мошенников. Проверка репутации – обязательное дело, чтобы не рисковать всеми своими деньгами!

Сегодня многие американские биржи, как и брокеры, не желают работать с российскими компаниями из-за сложной политической ситуации. Что же касается российских бирж, то они криптовалютными фьючерсами пока ещё не торгуют. Получается нетривиальная задача: найти российского брокера, который выведет вас на американскую биржу, либо американского брокера, готового сотрудничать с российским инвестором.

Ситуация усугубляется тем, что сегодня почти каждая финансовая компания строго следует политикам KYC(знай своего клиента) и AML(анти-отмывание денег). А это значит, что «представиться», пройти верификацию и предъявить свои документы придётся много раз. Только после этого можно открыть брокерский счёт и начать работать как инвестор.

Помимо фьючерсов, можно пользоваться и другим финансовым инструментом – опционом, который предполагает, что вы можете, но не обязаны совершать сделку, если она невыгодна для вас. Такие опционы на Биткоин предлагает купить, например, нью-йоркская биржа.

Важно, однако, различать опционы от так называемых «бинарных опционов», которые во всех случаях оказываются обманом, так как даже простое математическое ожидание в случае с ними меньше половины. Хотя в случае верного прогноза обещается +80% прибыли, однако при неудаче теряется вся сумма опциона, то есть 100%.

 

Как купить фьючерсы на криптовалюту

 

Как и в случае с любыми другими активами, общие правила такие.

1.    У вас должны быть серьёзные основания считать, что цена конкретной криптовалюты в определёный момент будет выше или ниже текущей. Если у вас нет таких оснований, лучше ничего не покупать.

2.    Для покупки фьючерса достаточно иметь всего 40% его стоимости (начальная маржа). Некоторые биржи и брокеры предлагают ещё меньший процент. Однако эксперты предостерегают от увлечения кредитным плечом: чем оно больше, тем больше ваш доход в случае успеха, но тем чаще и вернее вы будете проигрывать.

3.    Во всех случаях рекомендуется вкладывать в торговлю только ту сумму, которую вы можете себе позволить потерять.

В целом фьючерсы в качестве актива лучше всего подходят тем, кто хочет добиться каких-то конкретных целей, отличных от просто получения дохода – например, хеджировать свои риски.

Если же вы решили применять фьючерсы на криптовалюты как просто один из активов, то всегда помните, что по уровню риска они превосходят большинство других финансовых инструментов.

313
Поделиться